皖财会函〔2020〕60号

省直各部门、单位，各市、县（区）财政局：

   现将《财政部188体育开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（财会函〔2019〕16号，以下简称《通知》）转发给你们，结合财政部最新相关部署精神及我省工作实际，提出如下补充意见，请一并贯彻落实。

一、编报方式

我省2019年度内部控制报告编报采取网络版方式，通过互联网，登陆安徽省财政厅二级部署的“财政部统一报表系统”（网址为https://218.22.1.75），开展编报工作，各行政事业单位请于3月30日后输入用户名和初始密码登陆系统填报（用户名和初始密码由同级财政部门提供）。

不适宜通过网络版报送的单位请下载单机版软件编报。使用单机版报送的单位在报送纸质版汇总内部控制报告的同时，还应当报送电子版内部控制报告。电子版内部控制报告从2019年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出jio.格式文件，内容包括汇总内部控制报告和纳入汇总范围内各级行政事业单位内控报告。

操作手册、操作视频、常见问题解答和单机版软件下载可登陆网站:安徽省财政厅—>公众服务—>下载专区(网址为:http://czt.ah.gov.cn/portal/wsbs/xzzq/index.htm)。

二、报送时间

各地区、各部门在认真做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，按照《通知》要求，组织开展行政事业单位内部控制报告编报工作，并审核、汇总形成本地区、本部门行政事业单位内部控制分析报告。其中:

各省直部门于2020年7月30日前完成本部门所属行政事业单位内部控制报告的审核汇总和分析工作,将纸质版汇总内部控制报告报送省财政厅（会计处），报告应当由本部门主要负责人签章，并加盖公章。

各市财政部门于2020年8月10日前完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门行政事业单位内部控制报告的审核、汇总和分析工作,将纸质版汇总内部控制报告报送省财政厅（会计处）。报告应当由市财政局主要负责人签章，并加盖公章。

各县（区）财政局请按本市财政局要求报送。

三、有关要求

（一）加强工作指导。各地区、各部门要切实提高对内部控制报告编报工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，确定专人负责，及时释疑解惑，结合工作实际，采取有效形式，分层分类指导各行政事业单位做好内部控制报告编报工作，加大对单位内部控制报告的审核力度，保障内部控制报告编报工作质量。

（二）强化责任落实。各单位应当按照《通知》要求，及时准确编制和报送单位内部控制报告,真实反映本单位内部控制建立与实施的实际情况，内部控制报告编制涉及与部门决算、政府采购、国有资产报告等相关口径数据的，要确保同口径数据的一致性。各单位负责人应当对本单位内部控制报告真实性和完整性负责。

（三）推进问题整改。各地区、各部门应按《通知》要求加强对所属单位内部控制编报工作和内部控制报告内容的真实性、完整性、规范性进行监督检查，挖掘宣传可复制可推广的典型经验案例，指导单位积极开展内部控制问题的整改落实，促进本地区、本部门单位内部控制工作整体水平提升。

（四）认真总结分析。各地区、各部门应根据开展2019年度行政事业单位内部控制报告的情况，汇总形成本地区分析报告。分析报告至少应包括以下内容：组织开展内部控制工作建立与实施工作的总体情况、主要方法、经验和做法，开展内部控制工作取得的成效、存在的问题、意见和建议以及下一步工作打算等，同时本地区、本部门如有可复制、可推广的行政事业单位内部控制建立与实施典型案例，应积极推荐报送。

技术支持电话：0551-68150286，68150699。

                                 安徽省财政厅

                                2020年2月28日